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Resultados 1-10 de 14.
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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
16-Dez-2020The relationship between firm size and volatility of stock returnsFreire, Beatriz Franco Paralta da SilvaDissertação de MestradoAcesso Aberto
2015Análise e avaliação do desempenho das fontes de financiamento em âmbito internacional: um modelo de otimização do binómio rendibilidade/riscoOliveira, Álvaro Daniel da Silva Vistas deTese de DoutoramentoAcesso Aberto
23-Nov-2018Implied volatility: can we improve VAR models?Krecmer, VladimirDissertação de MestradoAcesso Aberto
11-Dez-2009Credit scoring: Uma metodologia de gestão para a prevenção e redução do crédito malparadoBatista, António Manuel SarmentoTese de DoutoramentoAcesso Aberto
30-Set-2019Volatility modeling based on GARCH-skewed-t-type models for Chinese stock marketFei LinDissertação de MestradoAcesso Aberto
2013Is the Iberian electricity market chaotic?: Characterization and prediction with nonlinear methodsAlves, Ana Maria da Rocha de Sousa GuedesTese de DoutoramentoAcesso Restrito
2016Efeitos de contágio das taxas de juro a longo prazo na rendibilidade dos índices bolsistas internacionais: Um modelo com quebras estruturais, persistência e heterocedasticidade condicionadaSouza, Francisca MendonçaTese de DoutoramentoAcesso Aberto
2013Otimização de riscos financeiros em fundos de pensõesFaria, Rui Elias deDissertação de MestradoAcesso Restrito
18-Dez-2020Exchange rates volatility modellingRodrigues, Hristiyan-Alekzandar KrastanovDissertação de MestradoAcesso Aberto
18-Jan-2021Modelling daily volatility with external regressorsDuro, Gonçalo Miguel CostaDissertação de MestradoAcesso Aberto

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