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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
2017Relação entre a evolução do rácio de crédito vencido e as variáveis macroeconómicas e financeiras em PortugalMarques, António Manuel MartinsDissertação de MestradoAcesso Aberto
10-Dez-2019Risk and returns of financial stock market indices: an empirical applicationAsseiceiro, Mariana de Sousa MagalhãesDissertação de MestradoAcesso Aberto
14-Dez-2020A comparative evaluation of VaR models using Monte Carlo simulationsGomes, Diogo Filipe MeirelesDissertação de MestradoAcesso Aberto
23-Nov-2018Implied volatility: can we improve VAR models?Krecmer, VladimirDissertação de MestradoAcesso Aberto
2012Cointegration analysis: Gilt-equity yield ratio in pigs and Germany (econometric study using VAR/VECM methodologies)Silva, Mónica Filipa Moreira daDissertação de MestradoAcesso Aberto
26-Nov-2019O impacto do Quantitative Easing do BCE sobre o risco de crédito das empresas na área do euroLopes, Andresa Patrícia FerreiraDissertação de MestradoAcesso Aberto
18-Jan-2021Modelling daily volatility with external regressorsDuro, Gonçalo Miguel CostaDissertação de MestradoAcesso Aberto
18-Dez-2020How currency crises impact on stock markets: a cointegration analysisOliveira, Tomás Miguel da Luz Correia Soares deDissertação de MestradoAcesso Aberto
2010Econometric study of the Spanish electricity spot market and primary energy markets using VAR/VECM methodology (cointegration and nonstationary time series)Pacheco, Ricardo Francisco Firmino MendesDissertação de MestradoAcesso Aberto

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