1. Repositório do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa

Pesquisar


Filtros correntes:





Iniciar uma nova pesquisa
Adicionar filtros:

Utilizar filtros para refinar o resultado da pesquisa.

 | 
Resultados 1-10 de 12.
Registos:
DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
12-Out-2018Saddle-point approach: backtesting VaR models in the presence of extreme lossesGouveia, Ricardo João da SilvaDissertação de MestradoAcesso Aberto
16-Dez-2020The relationship between firm size and volatility of stock returnsFreire, Beatriz Franco Paralta da SilvaDissertação de MestradoAcesso Aberto
2015Análise e avaliação do desempenho das fontes de financiamento em âmbito internacional: um modelo de otimização do binómio rendibilidade/riscoOliveira, Álvaro Daniel da Silva Vistas deTese de DoutoramentoAcesso Aberto
2016Efeitos de contágio das taxas de juro a longo prazo na rendibilidade dos índices bolsistas internacionais: Um modelo com quebras estruturais, persistência e heterocedasticidade condicionadaSouza, Francisca MendonçaTese de DoutoramentoAcesso Aberto
12-Dez-2022Forecasting bitcoin's volatility: Exploring the potential of deep-learningPratas, Tiago Emanuel TeixeiraDissertação de MestradoAcesso Aberto
9-Out-2023Carbon hedgingVieira, Diogo Filipe SousaDissertação de MestradoAcesso Aberto
6-Dez-2022Volatility and spillover effects in stock markets: A multivariate GARCH approachMarques, Bernardo RodriguesDissertação de MestradoAcesso Aberto
19-Dez-2022Previsão de séries temporais financeiras: As taxas de câmbio EUR/CNY e EUR/USDEsteves, Carlos Miguel CruzDissertação de MestradoAcesso Restrito
25-Jul-2022Risk vs return: A comparative analysis between a developed and an emerging stock marketGouveia, João FilipeDissertação de MestradoAcesso Aberto
6-Dez-2017O mercado bolsista e a sua integração para os mercados da zona euroLopes, Bernardo Maria Mestre AcácioDissertação de MestradoAcesso Aberto

Refinar