Geopolitical risks and international business decision-making: Strategies for mitigation

Abstract

This study begins with an in-depth analysis of geopolitical risk factors—political instability, trade tensions, regulatory shifts, and regional conflicts—and examines their impact on international business operations, supply chains, and market entry strategies. Through case studies and empirical research, it highlights the financial and reputational consequences that geopolitical risks pose for global enterprises. Central to the research is the development of effective risk mitigation strategies, delving into risk assessment models, scenario planning, and the role of technology and data analytics in identifying and evaluating geopolitical risks. Additionally, it explores the importance of cross-cultural management, government relations, and ethical leadership in managing political instability and global uncertainty. The dissertation underscores the need for adaptability in international business decisionmaking, advocating for the integration of risk mitigation in strategic planning. By combining academic literature insights, expert interviews, and practical case studies, it provides a framework for proactive risk management, enhancing resilience and supporting sustained global success. In a time marked by geopolitical turbulence, this study serves as a valuable resource for international business leaders, policymakers, and scholars navigating the complexities of the global landscape to make informed decisions that foster sustainable growth and prosperity.

Este estudo inicia-se com uma análise de fatores de risco geopolítico, incluindo instabilidade política, tensões comerciais, alterações regulatórias e conflitos regionais, examinando o impacto nas operações internacionais, cadeias de suprimento e estratégias de entrada no mercado. Com base em estudos de caso e pesquisa empírica, a dissertação destaca as consequências financeiras e reputacionais significativas que os riscos geopolíticos podem impor às empresas globais. O foco central é o desenvolvimento de estratégias eficazes para mitigar esses riscos, aprofundando-se em modelos de avaliação de risco, planeamento de cenários e o papel da tecnologia e da análise de dados na identificação e avaliação de riscos geopolíticos. O estudo explora ainda a importância da gestão intercultural, das relações governamentais e da liderança ética frente à instabilidade política e incerteza global. A dissertação também evidencia a adaptabilidade na tomada de decisões no contexto de negócios internacionais, enfatizando a incorporação da mitigação de riscos no planeamento estratégico. Ao integrar insights da literatura, entrevistas com especialistas e estudos de caso práticos, oferece-se um quadro para que as empresas gerenciem e mitiguem proactivamente os riscos, aumentando a resiliência e garantindo sucesso global sustentado. Nesta era de crescente turbulência geopolítica, esta pesquisa é um recurso valioso para líderes empresariais, formuladores de políticas e académicos que buscam navegar as complexidades do panorama global e tomar decisões informadas para promover crescimento e prosperidade sustentável.